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IPO定价25.25元,数字创意产品及服务商,凡拓数创申购解读

时间:2022-11-28 07:15:28 | 浏览:1548

大家好,我是量子熊猫。20日连北交所一共有5只新股,所以时间紧迫长话短说,今天有三笔交易,第一笔是接回了之前减掉的半导体ETF,第二笔是补了些恒生ETF,原因是跌回成本并且之前没买多少就涨回去了,最后289港币补了腾讯,主要因为腾讯二次探底

大家好,我是量子熊猫。

20日连北交所一共有5只新股,所以时间紧迫长话短说,今天有三笔交易,第一笔是接回了之前减掉的半导体ETF,第二笔是补了些恒生ETF,原因是跌回成本并且之前没买多少就涨回去了,最后289港币补了腾讯,主要因为腾讯二次探底了。

其他具体分析看好的原因就不说了,按现在的行情,觉得没救的再怎么说也是没救,觉得有救的看自己持仓和资金情况再决定,所有股票都一样。

短期没有政策利好的情况下,我不看好市场还有腾讯能大幅反弹,后续再有调仓会继续给大家说,明天医疗的定投也会继续,阶段新低了会加大力度。

接着进入今天打新内容,开始还是我们的常规声明。

鉴于注册制逐步开放且新股破发逐渐常态化,以及我中的新股也碰到了破发情况...所以决定推出一个打新必读系列,专门分析判断新股的申购价值。

这部分研究从2021年11月开始,截止目前已经分析数百只新股,整体统计下来准确率接近90%,但由于新股相比已上市企业更容易受到多方面因素影响,并且数据验证周期仍然较短,会存在一定的风险。

因此我可以保证的是我会告诉你我是怎么分析的,并且我会按照这份计划执行,我无法保证的是一定就不会破发。

新股考察要素说明

考察要素1:可比行业和企业。

看企业的经营范围,判断从属行业,并选取相似度较大的可比公司,有现成的东西当然比较最省事。

考察要素2:发行价格和发行市盈率

参考近期破发情况,股价越高破发风险就越大,这个因素不算很重要。

注册制下新股发行定价和估值更趋于市场化,任何企业的价值都不可能摆脱行业基本面和企业基本面,所以市盈率是新股分析的绝对重点要素。

优秀的企业以其高于行业的成长性确实能够获得比行业更高的估值,所以第三步要筛选的就是成长性。

考察要素3:业绩情况。

企业的以往营收和利润是稳健增长还是逐年下滑?是否存在大幅波动,如果存在大幅波动需要重点考虑是否存在为了上市和估值调节报表的嫌疑。

考察要素4:市场情绪。

不可否认的是在新股发行中除了基本面以外,情绪面的影响权重也很大,特别是对于某些热点赛道资金炒作意愿也更高,因此这部分分析也会综合考量适当增加,当然一切都还是得从基本面出发。

下面进入正式内容。

2022年9月20日可申购新股分析

凡拓数创(301313):

企业基本情况:

全称“广州凡拓数字创意科技股份有限公司”,主营业务为数字创意产品及数字一体化解决方案。

凡拓数创“数字创意产品+数字一体化解决方案”示意图如下:

公司将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术及数字多媒体集成技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域。

主要产品和服务包括数字创意产品及数字一体化解决方案,具体介绍如下:

a,数字创意产品

公司数字创意产品包括静态数字创意服务与动态数字创意服务。

单纯数字创意产品的交付物中不存在硬件类交付物。虽然数字创意产品需要借助硬件载体来呈现效果,但若合同要求一并交付数字创意产品及其硬件载体,则该项目属于数字一体化解决方案。

b,数字一体化解决方案

公司数字一体化解决方案,即数字展示及系统集成服务。数字展示及系统集成服务以展示策划、总体设计、3D数字内容制作、软件开发和系统集成为核 心,为客户提供数字一体化解决方案。数字一体化解决方案中包含向客户提供 宣传片、数字沙盘、VR及AR系统等数字创意产品交付物。

数字展示及系统集成服务的主要内容包括空间创意设计、展陈设计、数字内容创作、智能中控和 融合软件的开发、装饰装修、设备安装及系统集成服务等。

公司数字一体化解决方案主要应用于文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域,具体包括文化展馆、博物馆(包括专业及民俗博物 馆等)、科技馆、特色小镇、革命纪念馆、党建展馆、城市规划馆、产业园展馆、智慧城市展览馆、大中型企业数字化展厅展馆等。

公司的服务类型及内容如下:

主要业务是数字产品,解决方案就是作为总包不仅制造数字产品还要采购设备全套交付。

具体营收方面,主要营收大部分来源于数字展示及系统集成服务,营收占比在75%左右,其次是动态数字创意服务和静态数字创意服务。

对应申万二级行业为软件开发,可比上市企业分别为丝路视觉(300556)、风语筑(603466)。

发行情况:

企业由中信建投证券主承销,当前市值19.38亿元,新发行市值6.5亿元,发行价格25.25元,发行市盈率39.61,PE-TTM29.05x,顶格申购需要7.0万元市值。

对比软件开发行业PE-TTM为129.80x,对比丝路视觉PE-TTM为41.36x、风语筑PE-TTM为82.90x。

业绩情况:

预计2022年1-9月可实现的营业收入约为43,500.00万元至45,500.00万元,同比变动-7.14%至-2.87%;

预计归属于母公司所有者的净利润约为2,400.00万元至3,000.00万元,同比变动-25.87%至-7.34%;

预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润约为2,100.00万元至2,700.00万元,同比变动-25.64%至-4.39%。

2021年营业收入71,408.12万元,2020年营收64,703.42万元,2019年营收55,035.27万元,年复合增速为13.91%。

2021年扣非归母净利润6,522.24万元,2020年扣非归母净利润6,062.97万元,2019年扣非归母净利润5,139.22万元,年复合增速为12.65%。

2019-2021年,营收和利润增长一般,再到2022年营收和利润双双下滑。

参考招股说明书说明,主要是受新冠疫情因素影响公司订单签署、项目进度及项目回款未达预期导致业绩有所下滑,财政不好这种投入都是首先被砍的。

具体毛利率方面,2019年到2021年主营业务毛利率分别为38.78%、 37.54%和38.42%,毛利率很稳定。

跟同业对比来看,处于头部水平。

从公司基本面看,行业一般,以往业绩比较稳定,不过最近开始下滑,预计未来日子也不好过。

从发行情况看,创业板发行,发行价格一般,发行市盈率和PE-TTM偏高。

最后汇总如下。

打新评级:谨慎,我的操作:放弃。

申购建议说明:

积极,基本面和发行情况都较好,破发风险较小。

谨慎,基本面或发行情况存在一定问题,破发风险一般。

放弃,基本面或发行情况存在较大问题,破发风险较大。

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